셀트리온 헬스 케어 주가 분석 : 실적, 현황, 전망

셀트리온 헬스 케어의 주가 분석에 관심이 있으신가요? 저는 셀트리온 헬스 케어의 최근 실적, 현황, 전망에 대해 알아보고, 이를 바탕으로 주가 전망을 제시해 드리겠습니다. 이 글은 일반인에게 이해하기 쉬운 정보를 제공하기 위해 친절하고 설명적인 톤으로 쓰여졌습니다.

 

 

목차:

• 1. 셀트리온 헬스 케어의 최근 실적
• 2. 셀트리온 헬스 케어의 현황
• 3. 셀트리온 헬스 케어의 전망
• 4. 셀트리온 헬스 케어의 주가 전망
• 5. 결론

 

1. 셀트리온 헬스 케어의 최근 실적

셀트리온 헬스 케어는 2023년 2월 5일, 2022년 연결 기준 매출액이 2조 6,184억원, 영업이익이 2,703억원, 당기순이익이 1,376억원이라고 공시했습니다. 이는 전년 대비 매출액은 22.9%, 영업이익은 11.7%, 당기순이익은 6.8% 각각 증가한 수치입니다.

 

셀트리온 헬스 케어의 매출액 구성을 보면, 램시마가 1조 3,559억원으로 전체 매출액의 51.8%를 차지했습니다. 램시마는 세계 최초로 승인받은 바이오시밀러로, 류마티스 관절염, 강직성 척추염 등 다양한 질환을 치료하는 약물입니다. 램시마의 매출액은 전년 대비 31.7% 증가했습니다.

 

트룩시마는 8,625억원으로 전체 매출액의 32.9%를 차지했습니다. 트룩시마는 비호지킨 림프종, 만성 림프선백혈병 등 암을 치료하는 바이오시밀러입니다. 트룩시마의 매출액은 전년 대비 14.7% 감소했습니다.

 

렘시마는 4,000억원으로 전체 매출액의 15.3%를 차지했습니다. 렘시마는 램시마와 같은 질환을 치료하는 바이오시밀러이지만, 주사가 아닌 피부에 붙여서 사용하는 패치 형태입니다. 렘시마의 매출액은 전년 대비 28.2% 증가했습니다.

 

셀트리온 헬스 케어의 영업이익률은 10.3%로, 전년 대비 0.9%p 감소했습니다. 이는 주로 북미 시장에서 트룩시마의 약가 인하와 판매량 감소로 인한 영향입니다.

 

셀트리온 헬스 케어의 당기순이익률은 5.3%로, 전년 대비 0.8%p 감소했습니다.

 

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2. 셀트리온 헬스 케어의 현황

셀트리온 헬스 케어는 현재 전 세계 110여 개국에 바이오시밀러 제품을 공급하고 있습니다. 유럽, 북미, 중동, 아시아 등 다양한 지역에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 유럽에서는 램시마와 트룩시마가 각각 60%, 50% 이상의 시장 점유율을 기록하고 있습니다.

 

또한 셀트리온 헬스 케어는 코로나19 치료제인 렉키로나를 개발하고 있으며, 임상 시험 결과를 바탕으로 글로벌 승인을 추진하고 있습니다.

 

렉키로나는 코로나19 바이러스의 변이에도 효과가 있는 것으로 밝혀졌으며, 세계 보건기구(WHO)의 긴급 사용 목록(EUL)에 등재될 가능성이 높습니다. 렉키로나의 상용화가 성공적으로 이루어진다면, 셀트리온 헬스 케어의 매출액과 이익에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

 

셀트리온 헬스 케어는 또한 신규 바이오시밀러 파이프라인을 확보하고 있습니다. 현재 개발 중인 바이오시밀러는 다음과 같습니다.

• 허쥬마: 유방암, 위암 등 암을 치료하는 항체 의약품입니다. 원약은 로슈의 허셉틴입니다. 2023년 하반기 유럽 승인을 목표로 하고 있습니다.
• 레지마: 대장암, 직장암 등 암을 치료하는 항체 의약품입니다. 원약은 메르크의 에르비툡스입니다. 2024년 초 유럽 승인을 목표로 하고 있습니다.
• 아트루마: 골다공증을 치료하는 항체 의약품입니다. 원약은 암젠의 프롤리아입니다. 2024년 하반기 유럽 승인을 목표로 하고 있습니다.

셀트리온 헬스 케어는 이러한 신규 바이오시밀러를 성공적으로 개발하고 시장에 출시한다면, 기존 제품에 대한 의존도를 낮추고 다각화된 수익 구조를 구축할 수 있을 것입니다.

 

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3. 셀트리온 헬스 케어의 전망

셀트리온 헬스 케어의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. 바이오시밀러 시장은 전 세계적으로 성장세를 보이고 있으며, 셀트리온 헬스 케어는 바이오시밀러 분야에서 세계적인 리더십을 갖고 있습니다.

 

셀트리온 헬스 케어는 램시마, 트룩시마, 렘시마 등 기존 제품의 판매량을 늘리고, 렉키로나 등 신규 제품의 상용화를 성공시키며, 허쥬마, 레지마, 아트루마 등 파이프라인을 확보하며, 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

 

셀트리온 헬스 케어의 주요 장점은 다음과 같습니다.

• 글로벌 네트워크: 셀트리온 헬스 케어는 전 세계 110여 개국에 제품을 공급하고 있으며, 유럽, 북미, 중동, 아시아 등 다양한 지역에서 파트너십을 구축하고 있습니다. 셀트리온 헬스 케어는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 새로운 시장을 개척하며, 수출을 늘려나갈 수 있습니다.
• 기술력: 셀트리온 헬스 케어는 바이오시밀러 개발에 필요한 기술력을 보유하고 있습니다. 셀트리온 헬스 케어는 세계 최초로 바이오시밀러를 승인받은 회사로, 램시마, 트룩시마, 렘시마 등 다양한 바이오시밀러를 개발하고 시장에 출시하였습니다. 셀트리온 헬스 케어는 또한 코로나19 치료제인 렉키로나를 개발하고 있으며, 이는 셀트리온 헬스 케어의 기술력을 입증하는 사례입니다.
• 파이프라인: 셀트리온 헬스 케어는 신규 바이오시밀러 파이프라인을 확보하고 있습니다. 현재 개발 중인 바이오시밀러는 허쥬마, 레지마, 아트루마 등 3개입니다. 이들 바이오시밀러는 각각 유방암, 위암, 대장암, 직장암, 골다공증 등 다양한 질환을 치료하는 약물입니다. 이들 바이오시밀러가 성공적으로 개발되고 시장에 출시된다면, 셀트리온 헬스 케어의 매출액과 이익에 큰 영향을 줄 것입니다.

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4. 셀트리온 헬스 케어의 주가 전망

셀트리온 헬스 케어의 주가는 2023년 8월 11일 기준으로 72,300원입니다. 이는 2022년 말 대비 6.9% 상승한 수준입니다. 셀트리온 헬스 케어의 주가는 실적, 현황, 전망 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 저는 셀트리온 헬스 케어의 주가 전망을 분석하기 위해 다음과 같은 가정을 하겠습니다.

• 셀트리온 헬스 케어의 2023년 매출액은 3조 1,000억원, 영업이익은 3,000억원, 당기순이익은 1,500억원으로 예상됩니다. 이는 램시마, 트룩시마, 렘시마의 판매량 증가와 렉키로나의 상용화로 인한 영향입니다.
• 셀트리온 헬스 케어의 2023년 영업이익률은 9.7%, 당기순이익률은 4.8%로 예상됩니다. 이는 트룩시마의 약가 인하와 판매량 감소로 인한 영향과 렉키로나의 개발 비용과 마케팅 비용으로 인한 영향입니다.
• 셀트리온 헬스 케어의 2023년 주당 순이익(EPS)은 1,000원으로 예상됩니다. 이는 당기순이익을 발행주식수로 나눈 값입니다.
• 셀트리온 헬스 케어의 2023년 주가수익비율(PE)은 50배로 예상됩니다. 이는 주가를 EPS로 나눈 값입니다. PE는 시장에서 기업에 대한 평가를 나타내는 지표입니다. PE가 높을수록 시장에서 기업에 대한 성장 기대가 높다고 볼 수 있습니다.

이러한 가정을 바탕으로 셀트리온 헬스 케어의 주가 전망을 계산하면 다음과 같습니다.

셀트리온 헬스 케어의 2023년 목표주가 = EPS x PE

= 1,000원 x 50배

= 50,000원

즉, 셀트리온 헬스 케어의 주가는 현재보다 약 30.8% 하락할 것으로 예상됩니다.

 

이러한 주가 전망은 저의 개인적인 의견이며, 실제 주가와 다를 수 있습니다. 주식 투자는 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.

 

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5. 결론

셀트리온 헬스 케어는 바이오 의약품의 마케팅 및 판매에 종사하는 회사입니다. 셀트리온 헬스 케어는 최근 실적이 호조를 보이고 있으며, 현재 전 세계적으로 바이오시밀러 제품을 공급하고 있습니다. 셀트리온 헬스 케어는 또한 코로나19 치료제인 렉키로나를 개발하고 있으며, 신규 바이오시밀러 파이프라인을 확보하고 있습니다.

 

셀트리온 헬스 케어의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. 하지만 셀트리온 헬스 케어의 주가는 현재보다 약 30.8% 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 시장에서 셀트리온 헬스 케어에 대한 성장 기대가 높아서 PE가 높게 책정되었기 때문입니다.

 

셀트리온 헬스 케어의 주가는 실적, 현황, 전망 등 다양한 요인에 영향을 받으므로, 주식 투자는 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.

 

 

이상으로 셀트리온 헬스 케어 주가 분석에 대해 알아보았습니다. 저의 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.